遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年度部門決算

目    錄

第一部分    遼寧省城市建設改造項目辦公室概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 遼寧省城市建設改造項目辦公室概況

一、主要職責

遼寧省城市建設改造項目辦公室為正處級建制，行政主管部門為遼寧省住房和城鄉建設廳。其主要職責：為遼寧省城市建設改造提供服務，利用國際金融機構和外國政府優惠貸款，進行城市建設改造項目的前期準備，綜合調研、項目可行性論證及信息咨詢等工作。

二、部門決算單位構成

納入遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.遼寧省城市建設改造項目辦公室

第二部分 遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年度部門決算公開報表

第三部分 遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）2017年收入總計505.07萬元。

2016年收入486.3萬元。2017年與2016年收入相比增加18.77萬元，增長3.86%，增加的原因是養老保險繳費后財政拔款增加。

2017年收入包括：

1.2017財政撥款收入487.50萬元，其中：公共預算財政撥款收入487.50萬元，政府性基金收入0萬元。

2016年財政撥款收入457.42萬元，其中：公共預算財政撥款收入457.42萬元，政府性基金收入0萬元。2017年與2016年財政撥款收入相比增加30.08萬元,增長6.58%，主要原因是養老保險繳費后財政拔款增加。

2.上級補助收入0萬元，。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.2017年其他收入0.04萬元，主要是利息收入。

2016年其他收入0.02萬元, 2017年與2016年其他收入相比增加0.02萬元，增長100%，主要原因是利息收入增加。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.2017年上年結轉和結余17.53萬元,主要是商品服務支出結余。2016年28.86萬元, 2017年與2016年相比減少11.33萬元，降低39.26%，減少的原因是期未已發生費用報銷及時。

（二）2017年支出總計473.11萬元，包括:

1.2017年基本支出405.11萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出169.17萬元，對個人和家庭的補助支出57.88萬元，商品和服務支出178.06萬元。

2016年基本支出413.75萬元，2017年與2016年相比基本支出減少8.64萬元,降低2.1%,主要原因是厲行節約。2016年基本支出其中：工資福利支出154.75萬元，2017年與2016年相比增加14.42萬元，2016年對個人和家庭的補助支出66.5萬元，2017年與2016年相比減少8.62萬元，2016年商品和服務支出192.5萬元, 2017年與2016年相比減少14.4萬元。

2.2017年項目支出68萬元，主要是世亞行項目管理支出。

2016年項目支出55萬元，2017年與2016年相比增加13萬元,增長23.6%,原因是2017年管理的世亞行貸款項目比2016年的數量有所增加。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余31.95萬元

主要是“應付職業年金”結轉, “2017年終一次性獎金”結轉， “商品和服務支出”結轉，所以形成結轉。2016年末結轉17.53萬元，2017年與2016年相比增加14.42萬元,增長82.25%，增長原因主要是“應付職業年金” 18.20萬元結轉,由于省社保機構暫未收取，所以形成結轉；4.53萬元是“2017年終一次性獎金”結轉，此支出需在年度考核完成后的次年2月份發放。其余９.22萬元是“商品和服務支出”,由于本年某些已發生費用,未能及時結算或取得相應原始憑證,故不能作為“基本支出”入賬，形成年末結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映遼寧省城市建設改造項目辦公室2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出473.11萬元，其中：基本支出405.11萬元，項目支出68萬元。2017年初預算財政撥款支出是480.4萬元,預算基本支出是390.4萬元，預算項目支出90萬元。與年初預算相比，2017年財政撥款支出完成年初預算的98.48%，其中:基本支出完成年初預算的103.76%，項目支出完成預算的75.56%。

2016年度財政撥款支出468.75萬元，其中：基本支出413.75萬元，項目支出55萬元。2017年與2016年支出總計相比增加4.36萬元,增長0.93%，原因是2017年管理的世亞行貸款項目比2016年的數量有所增加。 2017年與2016年相比基本支出減少8.64萬元,降低2.1%,2017年與2016年相比項目支出增加13萬元，增加23.6%。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出473.11萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業支出53.1萬元，醫療衛生與計劃生育支出17.6萬元，城鄉社區支出385.51萬元，住房保障支出16.9萬元。

2017與2016年相比按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業支出增加3.2萬元，醫療衛生支出減少0.4萬元，城鄉社區事務增加1.16，住房保障支出增加0.4萬元。

1.社會保障和就業支出53.1萬元，具體包括：

（1）事業單位離退休45.8萬元，主要是退休費用支出。完成年初預算的84.35%，決算數小于年初預算數的主要原因是2018年10月起事業單位離退休人員工資在社會保障部門統一發放。

（2）機關事業單位基本養老保險繳費7.3萬元，與年初預算數相比增加7.3萬元，主要是自2017年10月起繳納事業單位基本養老保險支出7.3萬元。

2.醫療衛生與計劃生育支出17.6萬元，具體包括：

事業單位醫療17.6萬元，主要是基本醫療保險支出。完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

3.城鄉社區支出385.51萬元，具體包括：

其他城鄉社區管理事務支出385.51萬元，主要是工資福利支出，對個人和家庭的補助支出,商品和服務支出。完成年初預算的98.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約。

4.住房保障支出16.9萬元，包括：

住房公積金16.9萬元，主要是繳納的住房公積金支出。完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出28.57萬元，2017年預算數35.1萬元，完成年初預算的81.39%，決算數小于年初數的主要原因是厲行節約。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費３.89萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費24.68萬元。

2017年度“三公”經費支出比2017年初預算少支出6.53萬元，下降18.6%,主要是本著厲行節約的原則。比2016年決算減少6.54萬元，下降18.63%，主要是厲行節約的原因。               

1.2017年因公出國（境）費0萬元，2017年無因公出國費用。

2.公務接待費3.89萬元，主要用于世亞行代表團接待費等，2017年國內公務接待累計6批次，50人次，0.5萬元;外事接待20批次,180人次,3.39萬元。

2016年公務接待費6.6萬元。2017年與2016年相比減少2.71，降低41.06%，主要厲行節約的原因。

3.2017年公務用車購置0萬元，2017年無公務車輛購置費。

4.公務車輛運行維護費24.68萬元，主要用于公務用車運行維護費24.68萬元。年末公務用車保有量4輛。

2016年公務用車購置及運行維護費23.78萬元。2017年與2016年相比增加0.9萬元，增長3.78%，主要是燃料費和維修費上漲的原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出405.11萬元，其中：人員經費227.05萬元，主要包括基本工資、績效工資、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；公用經費178.06萬元，主要包括租賃費、物業管理費、培訓費、郵電費、其他商品和服務支出、取暖費、公務用車運行維護費，委托業務費、差旅費、辦公費、水費、電費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本單位機關運行經費主要是公用經費178.06萬元,與上年相比減少14.44萬元,降低7.5%，主要原因是厲行節約。

（二）政府采購支出情況

2017年政府采購預算14萬元，2017年政府采購決算支出14萬元，年末無結余。本單位只有一個政府采購項目，是服務類物業費采購，采購規模小，資金來源為一般財政公共預算。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，遼寧省城市建設改造項目辦公室共有車輛4輛，其中：一般公務用車4輛，；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金68萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）       100分。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.援助其他地區支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。